泰聚泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,637.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,074.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,711.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,630.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,683.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,695.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,833,009.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -990,298.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,216,498.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,881.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,534,383.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰聚泰_2023年三季报资产负债表 | 泰聚泰_2023年三季报利润表 |