泰聚泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,637.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,152.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,789.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,247.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 568.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,173.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,989.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,199.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,058.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,058.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,058.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -752,258.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,881.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,998,623.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -859,199.75 | |
| 资产减值准备(元) | 50,007.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,680.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,680.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,646.44 | |
| 财务费用(元) | 3,885.17 | |
| 递延所得税(元) | -21,786.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,786.84 | |
| 存货的减少(元) | 300,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 288,415.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -931,297.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,998,623.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,881.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -752,258.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰聚泰_2023年中报资产负债表 | 泰聚泰_2023年中报利润表 |