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泰聚泰_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 751,637.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 40,152.48       
 经营活动现金流入小计(元) 791,789.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 886,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 219,247.16       
 支付的各项税费(元) 568.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 227,173.92       
 经营活动现金流出小计(元) 1,332,989.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -541,199.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 投资支付的现金(元) 125,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 125,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -125,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 86,058.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 86,058.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -86,058.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -752,258.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,750,881.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,998,623.17       
补充资料:       
 净利润(元) -859,199.75       
 资产减值准备(元) 50,007.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,680.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,680.40       
 无形资产摊销(元) 411,646.44       
 财务费用(元) 3,885.17       
 递延所得税(元) -21,786.84       
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,786.84       
 存货的减少(元) 300,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) 288,415.78       
 经营性应付项目的增加(元) -931,297.94       
 现金的期末余额(元) 1,998,623.17       
 减:现金的期初余额(元) 2,750,881.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -752,258.48       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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