双剑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,751,177.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 817,406.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,568,584.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,996,484.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,711,149.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,925,494.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,060,657.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,693,785.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,125,201.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 598,422.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,677.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,466,099.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,663.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,245,663.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,220,436.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,824.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,777,824.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,777,824.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,317,409.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,904,593.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,222,003.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,027,554.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,221,871.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,060,994.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,060,994.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,453.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,868.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 777,824.82 | |
| 财务费用(元) | -294,520.85 | |
| 投资损失(元) | 259,376.89 | |
| 递延所得税(元) | 30,387,046.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,266.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,437,313.17 | |
| 存货的减少(元) | 9,675,594.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,188,295.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 777,824.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,222,003.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,904,593.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,317,409.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双剑股份_2024年中报资产负债表 | 双剑股份_2024年中报利润表 |