双剑股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,085,997.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,851,773.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,937,771.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,969,139.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,370,741.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,379,940.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,114,146.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,833,968.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,103,802.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,824.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,054,824.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,574,284.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,274,284.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,219,459.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,786,442.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,836,442.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,836,442.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,301.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,122,201.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,138,363.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,260,565.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,597,744.78 | |
| 资产减值准备(元) | 199,889.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,930,125.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,930,125.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,626.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,559.69 | |
| 财务费用(元) | 1,152,140.92 | |
| 投资损失(元) | -454,824.44 | |
| 递延所得税(元) | -230,208.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,842.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,633.95 | |
| 存货的减少(元) | -13,771,862.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,693,101.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,385,804.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,260,565.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,138,363.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,122,201.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双剑股份_2022年年报资产负债表 | 双剑股份_2022年年报利润表 |