特力惠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,120,733.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,008.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,769,221.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,992,963.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,586,898.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,646,616.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,573,023.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,427,790.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,234,329.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,241,365.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,001.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,260.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,258.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,975,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,866,937.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,842,337.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,166,937.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,398.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,682.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,367,017.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,475,319.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,832,304.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,498,385.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,666,080.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,857,033.84 | |
| 资产减值准备(元) | -129,783.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,006.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,006.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,443.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,436.34 | |
| 财务费用(元) | 465,483.59 | |
| 投资损失(元) | -1.42 | |
| 存货的减少(元) | 1,480,316.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,644,651.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,164,063.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,666,080.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,498,385.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,832,304.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力惠_2023年中报资产负债表 | 特力惠_2023年中报利润表 |