特力惠_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,875,893.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,993.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,936,749.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,250,636.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,438,300.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,042,778.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,707,250.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,385,731.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,574,062.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,323,425.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,007.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,987,908.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,037,908.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,987,900.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,964,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,964,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,631.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,133,587.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,718,218.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,753,493.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,064,820.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,563,205.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,498,385.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,702,865.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,014,722.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,194.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,194.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 832,302.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,968.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,760.65 | |
| 财务费用(元) | 1,156,361.41 | |
| 投资损失(元) | -7.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,610,806.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,610,806.64 | |
| 存货的减少(元) | -14,121,943.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,305,345.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,998,675.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,891,311.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,498,385.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,563,205.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,064,820.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特力惠_2022年年报资产负债表 | 特力惠_2022年年报利润表 |