特力惠_2019年中报现金流量表
| 2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,829,661.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,170,937.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,000,599.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,463,067.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,077,455.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,429,026.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,985,429.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,954,978.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,954,379.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,213.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,213.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,213.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 448,074.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,448,074.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,551,925.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,457,666.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,029,053.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,571,387.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,887,061.07 | |
| 资产减值准备(元) | 583,656.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 769,792.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 769,792.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,397.08 | |
| 财务费用(元) | 446,766.68 | |
| 存货的减少(元) | -11,498,834.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,457,579.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,847,482.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,306,387.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,495,853.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,189,466.53 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特力惠_2019年中报资产负债表 | 特力惠_2019年中报利润表 |