特力惠_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,902,439.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,787,387.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,689,827.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,070,424.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,665,574.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,469,692.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,942,367.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,148,059.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,458,231.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,458,741.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,458,741.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,458,741.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,719,644.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,719,644.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,219,644.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,082,258.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,301,902.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,417,741.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,499,231.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,995,085.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,495,853.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,523,642.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,016,521.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,616,669.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,616,669.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,014.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,044.54 | |
| 财务费用(元) | 1,095,335.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,735,911.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,088,856.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,830,228.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,495,853.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,995,085.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,499,231.37 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特力惠_2018年年报资产负债表 | 特力惠_2018年年报利润表 |