苏州沪云_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,125.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,835,159.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,075,284.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,529.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,155,817.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,912.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 563,862.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,864,122.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,788,838.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,009.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,025,109.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,049,109.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,623,347.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,623,347.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,596,347.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,336,076.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,788,647.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,452,570.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,462,254.66 | |
| 资产减值准备(元) | 19,409.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,996.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,996.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,254.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,276.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,606.06 | |
| 财务费用(元) | 12,848.47 | |
| 投资损失(元) | -208,251.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,641,806.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -521,398.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,939,903.18 | |
| 其他(元) | 3,871,710.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,452,570.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,788,647.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,336,076.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏州沪云_2024年中报资产负债表 | 苏州沪云_2024年中报利润表 |