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苏州沪云_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,997,584.72       
 经营活动现金流入小计(元) 4,132,584.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,267,518.81       
 支付的各项税费(元) 143,997.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,334,909.11       
 经营活动现金流出小计(元) 26,746,425.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,613,840.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 62,620,200.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 736,484.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,863,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,219,784.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 250,000.00       
 投资支付的现金(元) 38,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 38,750,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 31,469,784.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,199,604.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,199,604.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,199,604.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,656,339.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,132,307.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,788,647.39       
补充资料:       
 净利润(元) -22,761,948.20       
 资产减值准备(元) 243,736.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,174,775.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,174,775.29       
 无形资产摊销(元) 82,508.28       
 长期待摊费用摊销(元) 668,496.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -61,354.08       
 固定资产报废损失(元) 154.94       
 公允价值变动损失(元) -135,554.42       
 财务费用(元) 26,888.61       
 投资损失(元) -136,141.00       
 存货的减少(元) -564,696.30       
 经营性应收项目的减少(元) 310,090.26       
 经营性应付项目的增加(元) -4,354,361.26       
 其他(元) 1,909,595.07       
 现金的期末余额(元) 22,788,647.39       
 减:现金的期初余额(元) 15,132,307.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,656,339.81       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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