苏州沪云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,862.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,299,862.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,916,728.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,854.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,031,919.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,044,502.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,744,640.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 643,733.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,516,833.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,432,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,084,833.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,834.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,834.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,834.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,781,358.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,132,307.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,913,666.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,426,997.48 | |
| 资产减值准备(元) | 98,183.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 593,491.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 593,491.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,437.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,427.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,357.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 154.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,783.22 | |
| 财务费用(元) | 19,595.12 | |
| 投资损失(元) | -50,870.16 | |
| 存货的减少(元) | 129,328.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -853,368.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,575,031.47 | |
| 其他(元) | 7,346,624.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,913,666.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,132,307.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,781,358.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州沪云_2023年中报资产负债表 | 苏州沪云_2023年中报利润表 |