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苏州沪云_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,299,862.03       
 经营活动现金流入小计(元) 2,299,862.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,916,728.94       
 支付的各项税费(元) 95,854.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,031,919.43       
 经营活动现金流出小计(元) 17,044,502.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,744,640.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 34,870,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 643,733.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 35,516,833.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 432,000.00       
 投资支付的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,432,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 31,084,833.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 558,834.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 558,834.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -558,834.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,781,358.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,132,307.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,913,666.50       
补充资料:       
 净利润(元) -17,426,997.48       
 资产减值准备(元) 98,183.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 593,491.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 593,491.00       
 无形资产摊销(元) 139,437.89       
 长期待摊费用摊销(元) 121,427.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -61,357.08       
 固定资产报废损失(元) 154.94       
 公允价值变动损失(元) -70,783.22       
 财务费用(元) 19,595.12       
 投资损失(元) -50,870.16       
 存货的减少(元) 129,328.05       
 经营性应收项目的减少(元) -853,368.97       
 经营性应付项目的增加(元) -5,575,031.47       
 其他(元) 7,346,624.43       
 现金的期末余额(元) 30,913,666.50       
 减:现金的期初余额(元) 15,132,307.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,781,358.92       
公告日期 2023-08-11       
审计意见(境内)       
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