云朵科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,796,606.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,072,864.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,869,470.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,554,406.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,081,121.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,930.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,853,977.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,733,435.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,863,965.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,712.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,712.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,328.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,328.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,383.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,016.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,754.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,017,771.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,982,228.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,805,352.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,852,788.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,435.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,072.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,357.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,357.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,371.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,537.98 | |
| 财务费用(元) | 632,095.46 | |
| 投资损失(元) | 10,386.35 | |
| 递延所得税(元) | 98,155.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,718.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,562.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,197,477.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,806,395.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,085,574.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,047,435.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,852,788.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,805,352.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云朵科技_2024年中报资产负债表 | 云朵科技_2024年中报利润表 |