云朵科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,306,306.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,554,785.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,861,092.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,023,279.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,479,850.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,272,805.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,539,024.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,314,960.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,453,868.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,600,152.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,600,152.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,152.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,118,744.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,338,363.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,606,779.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,063,887.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,166,112.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -887,908.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,740,696.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,852,788.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,368,173.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,733.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,733.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,742.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,358.64 | |
| 财务费用(元) | 1,375,089.09 | |
| 投资损失(元) | -184,508.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,611,351.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,566,912.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,439.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,354,623.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 223,162.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,582,528.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,852,788.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,740,696.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -887,908.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云朵科技_2023年年报资产负债表 | 云朵科技_2023年年报利润表 |