云朵科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,252,777.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 787,253.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,040,030.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,916,587.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,396,748.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,989.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,289,076.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,076,401.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,036,371.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 806,881.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,881.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,881.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,352,419.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,257.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,025,258.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,981,934.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -451,934.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,295,187.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,740,696.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,509.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,677,691.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,368.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,368.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,371.28 | |
| 财务费用(元) | 615,888.29 | |
| 投资损失(元) | -145,742.31 | |
| 递延所得税(元) | 15,903.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,903.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,735,459.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,396,085.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,831,770.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,509.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,740,696.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,295,187.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云朵科技_2023年中报资产负债表 | 云朵科技_2023年中报利润表 |