汇隆活塞_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,658,617.87 | |
收到的税费返还(元) | 56,266.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,328,769.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 104,043,653.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,288,025.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,492,704.24 | |
支付的各项税费(元) | 7,158,032.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,807,024.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,745,786.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,297,867.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,389,936.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,389,936.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,389,936.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,040,202.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,395,120.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,435,322.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,435,322.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,527,391.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,384,689.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,857,298.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,973,121.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,272,238.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,272,238.28 | |
无形资产摊销(元) | 137,761.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 121,933.64 | |
固定资产报废损失(元) | 104,693.97 | |
财务费用(元) | 31,660.84 | |
投资损失(元) | 208,806.71 | |
递延所得税(元) | -44,254.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -44,254.67 | |
存货的减少(元) | -4,149,416.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,373,440.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -982,972.90 | |
其他(元) | 906,807.90 | |
现金的期末余额(元) | 6,857,298.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,384,689.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,527,391.78 | |
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 汇隆活塞_2022年三季报资产负债表 | 汇隆活塞_2022年三季报利润表 |