同心传动_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,480,772.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,643.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,908,845.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,631,261.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,274,463.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,835,101.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,440,828.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,491,051.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,041,445.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,589,815.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 857,046.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,887,046.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,998,611.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,018,611.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,868,435.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,510,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,905.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,510,905.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,465,745.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,992,505.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,493,571.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,486,076.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同心传动_2024年三季报资产负债表 | 同心传动_2024年三季报利润表 |