同心传动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,175,113.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,557.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,654.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,568,325.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,933,119.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,516,576.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,244,058.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,540,749.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,234,503.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,333,822.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,523,418.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,136,763.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,513.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,784,695.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,648,900.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,561,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,209,900.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,425,205.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,097,544.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,097,544.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,399,117.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,769,377.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,168,494.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,070,949.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,162,340.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,655,912.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,493,571.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,983,381.51 | |
| 资产减值准备(元) | -27,484.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,569,187.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,569,187.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,893.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,710.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,936.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,042.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,244.48 | |
| 财务费用(元) | 77,878.39 | |
| 投资损失(元) | -1,136,763.95 | |
| 递延所得税(元) | 2,946,455.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,410.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,811,044.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,354,763.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,727,393.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,570,082.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,493,571.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,655,912.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,162,340.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同心传动_2023年年报资产负债表 | 同心传动_2023年年报利润表 |