同心传动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,112,646.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,557.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,858,057.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,351,261.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,998,301.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,093,510.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,775,989.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,045,183.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,912,984.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,438,276.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,512,918.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,367.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,125,985.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,305,777.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,661,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,966,777.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,840,791.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,511,051.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,316,258.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,827,309.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,827,309.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,229,824.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,298,740.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,068,916.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同心传动_2023年三季报资产负债表 | 同心传动_2023年三季报利润表 |