同心传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,824,190.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,291,130.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,591,539.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,706,860.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,653,641.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,598,402.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,927,381.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,689,447.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,868,872.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,162,011.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,427,328.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,253.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,469.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,885,050.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,633,617.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,508,047.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,141,664.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,256,613.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,812,705.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,812,705.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,765,755.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,176,958.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,942,713.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,130,007.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,548,633.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,204,545.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,655,912.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,297,991.67 | |
| 资产减值准备(元) | 420,950.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,822,361.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,822,361.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,861.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 566,704.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,583.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,978.37 | |
| 财务费用(元) | 756.78 | |
| 投资损失(元) | -438,253.12 | |
| 递延所得税(元) | 576,901.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,891.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 817,793.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,299,921.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,581,982.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,275,657.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,655,912.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,204,545.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,548,633.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同心传动_2022年年报资产负债表 | 同心传动_2022年年报利润表 |