同心传动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,488,201.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,880.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,258.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,933,339.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,259,833.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,839,738.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,266,658.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,696.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,452,926.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,480,413.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,199.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,060,199.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,321,831.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,321,831.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,261,632.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,765,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,731,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,496,850.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,496,850.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,278,069.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,204,545.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,926,476.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,635,108.52 | |
| 资产减值准备(元) | -113,971.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,825,370.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,825,370.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,292.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,577.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,546.25 | |
| 财务费用(元) | -1,081,089.77 | |
| 投资损失(元) | -60,199.15 | |
| 递延所得税(元) | 741,391.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,848.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 609,542.59 | |
| 存货的减少(元) | -6,644,225.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,940,876.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,872,500.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,926,476.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,204,545.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,278,069.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同心传动_2022年中报资产负债表 | 同心传动_2022年中报利润表 |