永创医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,388,182.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,622,191.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,968,078.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,978,452.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,090,186.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,607,352.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,050,253.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,316,864.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,064,656.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,913,795.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 538,154.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,538,154.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,849.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,091,849.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,553,695.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,540,361.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,540,361.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,040,361.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,619,997.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,060,263.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,488,940.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,428,676.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,722,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | -87,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,228,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,228,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,800.00 | |
| 财务费用(元) | -2,569,600.00 | |
| 投资损失(元) | -591,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,110,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,345,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,063,300.00 | |
| 其他(元) | 8,185,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,060,263.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永创医药_2023年中报资产负债表 | 永创医药_2023年中报利润表 |