永创医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,294,333.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,635,220.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,729,148.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,658,703.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,181,031.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,744,673.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,755,362.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,676,779.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,357,846.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,300,856.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,849.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,381,849.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,899,690.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,899,690.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,517,841.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,177,816.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,177,816.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,177,816.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,812,510.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,207,312.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,488,940.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,050,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 715,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,685,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,685,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,989,100.00 | |
| 投资损失(元) | -394,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,668,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,463,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,969,400.00 | |
| 其他(元) | -9,345,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,207,312.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永创医药_2022年年报资产负债表 | 永创医药_2022年年报利润表 |