永创医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,136,851.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,726,082.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,946,390.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,809,324.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,225,542.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,101,994.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,035,960.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,892,067.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,255,565.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,553,759.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,164.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,235,164.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,282,823.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,282,823.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,047,659.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,096,622.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,096,622.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,096,622.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,676.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,776,198.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,920,054.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,535,714.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,190,927.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,499,878.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,499,878.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,658.93 | |
| 财务费用(元) | 281,064.51 | |
| 投资损失(元) | -235,164.40 | |
| 递延所得税(元) | -65,243.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,243.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,662,291.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,571,784.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,870,956.65 | |
| 其他(元) | -700,944.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,920,054.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,776,198.55 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创医药_2022年三季报资产负债表 | 永创医药_2022年三季报利润表 |