永创医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,405,252.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,059,410.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,930,349.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,395,012.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,884,661.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,181,086.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,249,642.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,560,081.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,875,472.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,519,539.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,863.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,120,863.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,645.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,254,645.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,782.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,011,316.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,011,316.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,011,316.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -189,372.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,814,931.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,881,321.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,150,522.85 | |
| 资产减值准备(元) | 904,872.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,710,602.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,710,602.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,772.63 | |
| 财务费用(元) | 199,438.86 | |
| 投资损失(元) | -120,863.04 | |
| 递延所得税(元) | -53,717.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,717.22 | |
| 存货的减少(元) | -12,917,645.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,593,089.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,668,929.46 | |
| 其他(元) | 694,988.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,881,321.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,814,931.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创医药_2022年中报资产负债表 | 永创医药_2022年中报利润表 |