永创医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,176,389.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,417,801.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,553.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,351,745.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,576,485.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,565,177.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,242,041.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,432,699.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,816,404.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,535,341.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,068.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,068.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,083,762.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,083,762.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,058,693.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,005,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,995,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,812.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,657,460.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,353,713.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,132,225.32 | |
| 资产减值准备(元) | 38,563.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,779,248.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,779,248.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,886.31 | |
| 财务费用(元) | -180,812.55 | |
| 投资损失(元) | -25,068.50 | |
| 递延所得税(元) | -14,175.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,175.20 | |
| 存货的减少(元) | 10,437,185.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,208,362.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,242,216.53 | |
| 其他(元) | -5,255,114.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,353,669.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,696,253.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,657,416.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永创医药_2022年一季报资产负债表 | 永创医药_2022年一季报利润表 |