博锐斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,757,453.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,474,016.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,231,470.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,430,773.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,550,870.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,102,069.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,098,263.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,181,976.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,049,494.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,716,046.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,724,046.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,724,046.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,182,671.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 927,804.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,110,475.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,889,524.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,214,972.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,775,741.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,990,714.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,947,738.82 | |
| 资产减值准备(元) | 101,151.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,201,547.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,201,547.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,832.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,842.62 | |
| 财务费用(元) | 748,720.34 | |
| 递延所得税(元) | 139,098.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,098.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,090,104.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,629,516.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,394,949.97 | |
| 其他(元) | 45,559.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,990,714.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,775,741.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,214,972.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博锐斯_2024年中报资产负债表 | 博锐斯_2024年中报利润表 |