博锐斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,168,287.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,074,642.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,348.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,251,278.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,095,818.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,263,887.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,066,552.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,784,633.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,210,891.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,959,613.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,355,937.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,353.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,738,140.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,473,799.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,473,799.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,735,659.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,476.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,969,999.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,952,475.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,047,524.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,649.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,526,098.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,775,741.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,939,883.43 | |
| 资产减值准备(元) | 8,095,325.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,020,533.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,020,533.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,259.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,538.70 | |
| 财务费用(元) | 1,285,763.97 | |
| 投资损失(元) | -373,353.45 | |
| 递延所得税(元) | -914,822.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,822.17 | |
| 存货的减少(元) | -26,517,506.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,768,117.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,498,412.78 | |
| 其他(元) | 136,679.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,775,741.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,526,098.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博锐斯_2023年年报资产负债表 | 博锐斯_2023年年报利润表 |