博锐斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,204,404.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,871.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,800,275.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,104,901.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,410,360.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,279,198.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,780,733.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,575,194.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,225,081.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,498,937.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,498,937.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,498,937.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,595,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,834.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,156,834.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,843,165.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,569,309.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,871,149.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,599,502.39 | |
| 资产减值准备(元) | 257,721.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,917,157.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,917,157.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,119.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,228.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,897.19 | |
| 财务费用(元) | 1,026,437.74 | |
| 递延所得税(元) | -434,827.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,827.37 | |
| 存货的减少(元) | -11,214,655.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,442,612.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,407,340.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,871,149.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,569,309.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博锐斯_2023年中报资产负债表 | 博锐斯_2023年中报利润表 |