博锐斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,385,675.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,897,940.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,530,208.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,813,824.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,630,060.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,357,642.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,103,583.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,721,831.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,813,117.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,000,707.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,741.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,156,741.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,738,206.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,738,206.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,581,465.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,728,611.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,446,882.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,365,493.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,365,493.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,284.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,172,032.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,129,807.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,874,384.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,763,493.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,920,385.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,920,385.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 969,596.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,666.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,948.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -340,690.20 | |
| 财务费用(元) | 2,091,743.70 | |
| 投资损失(元) | -23,741.20 | |
| 递延所得税(元) | -259,180.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,180.98 | |
| 存货的减少(元) | -22,406,265.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,406,583.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,429,816.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,301,839.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,129,807.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,172,032.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博锐斯_2022年年报资产负债表 | 博锐斯_2022年年报利润表 |