博锐斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,384,458.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,884,660.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,269,119.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,425,822.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,048,312.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,087,698.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,403,298.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,965,131.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,303,987.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,441.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,300.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,156,741.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,993,798.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,993,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,162,943.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,595,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,019,302.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,614,302.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,385,697.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,852,627.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,099,671.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,952,299.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,244,553.97 | |
| 资产减值准备(元) | -378,478.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,456,113.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,456,113.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,242.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,030.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,948.20 | |
| 财务费用(元) | 1,030,996.76 | |
| 投资损失(元) | -13,300.20 | |
| 递延所得税(元) | 53,803.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,803.10 | |
| 存货的减少(元) | -13,682,137.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,342,675.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,367,435.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,952,299.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,099,671.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,852,627.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博锐斯_2022年中报资产负债表 | 博锐斯_2022年中报利润表 |