国瑞环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,703,361.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,865,711.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,169,113.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,738,186.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,769,571.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,700,563.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,781.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,687,548.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,210,464.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,527,721.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,249,537.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,249,537.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,155,787.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,737,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,737,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,124,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,066,810.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,600.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,889,180.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,151,910.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -779,977.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,309,304.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,529,327.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,726,145.76 | |
| 资产减值准备(元) | 180,522.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,219,858.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,219,858.16 | |
| 财务费用(元) | 2,307,890.37 | |
| 投资损失(元) | -93,750.00 | |
| 存货的减少(元) | -323,853.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,069,092.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,526,584.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,529,327.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,309,304.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -779,977.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国瑞环保_2022年年报资产负债表 | 国瑞环保_2022年年报利润表 |