八达科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,160,345.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,642,743.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,803,088.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,902,469.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,958,492.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,825,747.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,653,587.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,340,296.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,462,791.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,755.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,787.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,564,542.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,257,313.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,757,313.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,192,771.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,530.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,198,530.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,530.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,071,489.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,406,197.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,477,686.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,513,960.04 | |
| 资产减值准备(元) | 406,835.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,854,524.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,854,524.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,440.00 | |
| 财务费用(元) | 47,462.01 | |
| 投资损失(元) | -26,761.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,147,302.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,147,302.61 | |
| 存货的减少(元) | -10,039,438.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,015,322.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,513,700.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,477,686.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,406,197.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,071,489.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 八达科技_2023年年报资产负债表 | 八达科技_2023年年报利润表 |