八达科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,666,200.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,962.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,107,162.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,630,851.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,150,675.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,366,032.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,552,813.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,700,372.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,406,789.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,132.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,088,036.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,139,168.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,133,066.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,133,066.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,993,898.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,937.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,417,937.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,582,062.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,994,952.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,411,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,406,197.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,516,348.47 | |
| 资产减值准备(元) | 452,726.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,562,064.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,562,064.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,440.00 | |
| 财务费用(元) | -200,487.75 | |
| 投资损失(元) | -51,132.09 | |
| 递延所得税(元) | -201,180.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,180.82 | |
| 存货的减少(元) | -32,072,947.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,556,426.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,260,215.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,406,197.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,411,244.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,994,952.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 八达科技_2022年年报资产负债表 | 八达科技_2022年年报利润表 |