八达科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,570,063.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,382,080.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,952,143.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,736,330.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,203,069.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,423,969.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,909,971.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,273,340.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 61,491.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,321,197.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,862,682.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,862,682.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,862,682.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,346.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,243,346.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,756,653.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,427,226.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,411,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,984,017.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,957,172.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,338,811.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,578.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,578.66 | |
| 财务费用(元) | 240,196.28 | |
| 递延所得税(元) | -247,687.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,687.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,565,809.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,799,984.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,742,011.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,984,017.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,411,244.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,427,226.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八达科技_2022年中报资产负债表 | 八达科技_2022年中报利润表 |