康比特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,489,973.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,574.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,127,498.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,349,046.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,497,098.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,350,361.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,587,050.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,367,685.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,802,195.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,546,850.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,064.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,612,081.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,612,081.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,601,017.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,606,207.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,404,460.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,810,667.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,810,667.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,864,834.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,542,264.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,677,430.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康比特_2024年三季报资产负债表 | 康比特_2024年三季报利润表 |