康比特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,783,528.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,081.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,753,272.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,977,882.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,964,470.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,603,534.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,672,968.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,528,364.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,769,338.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,208,544.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,113.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,113.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,959,262.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,959,262.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,876,149.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,101,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,601,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,901,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,128,338.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,592,583.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,622,421.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,020,921.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,311,472.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,230,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,542,264.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,145,783.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,662,126.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,038,306.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,038,306.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,057,568.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,789,181.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,662.49 | |
| 财务费用(元) | 5,043,023.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,525,939.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,525,939.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,257,416.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,875,327.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,166,517.83 | |
| 其他(元) | 1,465,750.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,542,264.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,230,792.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,311,472.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康比特_2023年年报资产负债表 | 康比特_2023年年报利润表 |