康比特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,621,357.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,725,253.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,346,611.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,190,644.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,652,298.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,866,010.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,895,047.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,604,000.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,742,610.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,113.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,113.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,376,982.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,376,982.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,293,869.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,101,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,101,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,301,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,998,242.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,399,115.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,698,857.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,402,642.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,851,383.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,230,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,082,175.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康比特_2023年三季报资产负债表 | 康比特_2023年三季报利润表 |