康比特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,777,669.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,849.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,543,476.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,341,995.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,707,550.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,449,151.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,080,999.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,928,220.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,165,922.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,823,927.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,010,356.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,810,039.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,810,039.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,799,683.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,740,128.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,863.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,402,991.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,597,008.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,152.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,024,450.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,730,559.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,706,108.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,195,556.06 | |
| 资产减值准备(元) | 688,228.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,732,881.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,732,881.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,105.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,800.27 | |
| 财务费用(元) | 1,953,329.63 | |
| 投资损失(元) | -10,356.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,060,623.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,060,623.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,622,043.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,924,438.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,415,932.89 | |
| 其他(元) | -333,191.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,706,108.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,730,559.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,024,450.43 | |
| 公告日期 | 2022-06-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康比特_2022年一季报资产负债表 | 康比特_2022年一季报利润表 |