华维设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,918,323.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,649,856.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,568,179.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,209,331.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,881,747.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,745,951.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,273,519.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,110,550.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,457,628.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,550,001.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,736.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,736.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,338,264.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,362,105.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,579,105.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,579,105.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,783,211.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,866,057.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2024年三季报资产负债表 | 华维设计_2024年三季报利润表 |