华维设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,654,185.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,178,699.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,832,885.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,957,875.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,625,636.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,061,690.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,436,181.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,081,384.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,751,501.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,550,001.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,736.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,736.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,338,264.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,873,504.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,951,504.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,951,504.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,861,738.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,787,531.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,370,128.71 | |
| 资产减值准备(元) | -452,579.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,869,951.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,869,951.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,163.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,946.24 | |
| 财务费用(元) | 1,034,550.00 | |
| 投资损失(元) | -1,296,437.27 | |
| 递延所得税(元) | 181,490.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 181,490.10 | |
| 存货的减少(元) | -265,038.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,348,565.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,336,356.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,787,531.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,861,738.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2024年中报资产负债表 | 华维设计_2024年中报利润表 |