华维设计_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,813,270.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,226.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,259,496.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,267,537.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,628,075.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,720,926.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,087.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,830,627.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,571,130.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,954.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,954.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,954.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,465.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,548,465.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,465.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,252,550.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,396,718.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2024年一季报资产负债表 | 华维设计_2024年一季报利润表 |