华维设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,917,679.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,883,113.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,800,792.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,341,630.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,716,705.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,261,016.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,710,691.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,030,043.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,229,251.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,953,463.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 916.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,954,574.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,178.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,850.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,884,028.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,070,545.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,259,365.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,411.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,983,776.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,983,776.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,142,482.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,497,042.99 | |
| 资产减值准备(元) | 882,206.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,584,489.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,584,489.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,699.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,011,553.04 | |
| 财务费用(元) | -963,465.23 | |
| 投资损失(元) | -4,549,533.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,145,022.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,144,944.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,271,371.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,957,456.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,649,269.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,142,482.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华维设计_2023年年报资产负债表 | 华维设计_2023年年报利润表 |