华维设计_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,178,521.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,512,985.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,691,507.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,031,484.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,712,576.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,254,688.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,121,269.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,120,019.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,428,511.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,371,034.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,371,229.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,217.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,217.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,026,011.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,808,246.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,268.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,036,515.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,936,515.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,339,015.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,452,736.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2023年三季报资产负债表 | 华维设计_2023年三季报利润表 |