华维设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,136,502.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,261,474.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,397,977.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,274,849.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,896,085.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,024,593.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,090,979.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,286,508.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,530.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,717,906.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,718,101.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,459.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,459.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,424,641.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,511,492.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,634.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,645,126.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,645,126.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,890,984.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,682,736.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,732,420.71 | |
| 资产减值准备(元) | 64,015.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,584,604.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,584,604.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,066.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,120,108.38 | |
| 财务费用(元) | 661,724.49 | |
| 投资损失(元) | -2,478,596.51 | |
| 递延所得税(元) | 163,142.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,142.92 | |
| 存货的减少(元) | -1,280,313.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,552,446.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,509,438.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,682,736.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,890,984.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2023年中报资产负债表 | 华维设计_2023年中报利润表 |