华维设计_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,876,424.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,602,649.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,479,074.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,213,720.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,948,461.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,916,798.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,339,955.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,418,934.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,060,139.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,360,875.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,361,069.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,152.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,152.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,119,916.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,805.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,187,805.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,812,194.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,992,250.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,791,751.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,784,002.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2023年一季报资产负债表 | 华维设计_2023年一季报利润表 |