华维设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,545,421.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,193,139.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,738,561.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,133,516.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,643,541.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,894,292.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,353,017.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,024,367.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,285,806.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,719,782.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,348.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,126,724.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,967,197.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,093,921.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,371,572.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,261,516.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,261,516.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,261,516.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,918,896.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,501,676.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,582,779.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,011,006.15 | |
| 资产减值准备(元) | -86,903.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,117,225.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,117,225.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,813.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,123,183.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,798.28 | |
| 财务费用(元) | 333,016.65 | |
| 投资损失(元) | -1,719,782.29 | |
| 递延所得税(元) | 177,049.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,049.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,690,097.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,864,786.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,165,148.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,582,779.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,501,676.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,918,896.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华维设计_2022年中报资产负债表 | 华维设计_2022年中报利润表 |