先控电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,718,213.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,031,707.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,528,956.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,278,877.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,692,633.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,273,940.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,289,244.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,953,473.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,209,293.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,930,415.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,022.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,959,022.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,652,458.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,352,458.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,393,435.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,208.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,826.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,898,034.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,898,034.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,303.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,193,582.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,785,524.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,591,941.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,050,205.11 | |
| 资产减值准备(元) | 5,006,130.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,658,224.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,658,224.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,037.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,994.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,802.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,337.89 | |
| 财务费用(元) | 286,210.45 | |
| 投资损失(元) | 499,809.19 | |
| 递延所得税(元) | 455,993.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 738,986.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -282,993.41 | |
| 存货的减少(元) | -27,297,285.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,429,993.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,427,303.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,591,941.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,785,524.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,193,582.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先控电气_2024年中报资产负债表 | 先控电气_2024年中报利润表 |