先控电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,868,702.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,464,444.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,146,805.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,479,952.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,015,359.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,825,073.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,682,223.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,174,803.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,697,460.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,217,507.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,829.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,948,829.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,948,803.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,379.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,974,663.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,277,043.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,043.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,183.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,316,170.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,396,659.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,080,488.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,657,266.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,639,941.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,508,096.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,508,096.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 886.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,391.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,637.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,097.99 | |
| 财务费用(元) | 355,708.65 | |
| 投资损失(元) | 102,212.15 | |
| 递延所得税(元) | 480,064.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 773,310.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,246.15 | |
| 存货的减少(元) | -23,632,511.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,716,120.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,092,738.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,080,488.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,396,659.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,316,170.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先控电气_2023年中报资产负债表 | 先控电气_2023年中报利润表 |