先控电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,875,485.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,464,444.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,341,678.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,681,608.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,867,607.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,852,455.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,682,223.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,651,499.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,053,786.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,372,177.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,829.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,664.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,753,493.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,467.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,379.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,885,193.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,187,573.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,187,573.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,644.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,188,573.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,949,499.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,760,925.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,203,946.19 | |
| 资产减值准备(元) | 536,680.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,005,161.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,005,161.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 886.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,391.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,637.50 | |
| 财务费用(元) | 330,146.79 | |
| 投资损失(元) | 102,212.15 | |
| 递延所得税(元) | 311,998.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 338,203.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,205.29 | |
| 存货的减少(元) | -24,136,112.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,866,260.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,600,369.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,760,925.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,949,499.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,188,573.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先控电气_2023年中报资产负债表 | 先控电气_2023年中报利润表 |