先控电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,718,127.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,817,028.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,590,278.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,125,434.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,244,331.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,057,528.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,783,677.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,789,934.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,875,473.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,249,961.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,812.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,040,812.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,123,162.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,908,299.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,331,462.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,290,649.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,629,934.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,119,934.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,797,657.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,775.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,274,761.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,430,193.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,310,259.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,096.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,979,149.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,417,510.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,396,659.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,063,835.04 | |
| 资产减值准备(元) | 8,953,480.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,436,473.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,436,473.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,602.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 572,963.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,666.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,049.75 | |
| 财务费用(元) | 803,968.40 | |
| 投资损失(元) | 31,658.09 | |
| 递延所得税(元) | 12,819.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 453,044.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,225.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,463,966.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -351,798.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,276,517.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,396,659.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,417,510.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,979,149.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先控电气_2022年年报资产负债表 | 先控电气_2022年年报利润表 |