穗晶光电 (833423.OC)

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穗晶光电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,260,622.99       
 收到的税费返还(元) 1,991,018.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -909,188.50       
 经营活动现金流入小计(元) 98,342,452.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,017,016.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,858,786.46       
 支付的各项税费(元) 5,907,368.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,650,588.04       
 经营活动现金流出小计(元) 87,433,758.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,908,693.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 462,570.72       
 投资活动现金流入小计(元) 462,570.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,270,767.15       
 投资活动现金流出小计(元) 2,270,767.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,808,196.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,537,453.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,537,453.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -537,453.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 16,544.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,579,588.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 124,579,083.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 133,158,672.02       
补充资料:       
 净利润(元) -7,160,952.57       
 资产减值准备(元) 6,401,244.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,459,909.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,459,909.78       
 无形资产摊销(元) 803,759.22       
 长期待摊费用摊销(元) 1,680,051.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 177.71       
 固定资产报废损失(元) 94.05       
 财务费用(元) 512,597.00       
 递延所得税(元) 539,289.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) 539,289.49       
 存货的减少(元) 2,630,889.71       
 经营性应收项目的减少(元) 25,422,809.62       
 经营性应付项目的增加(元) -31,342,186.17       
 现金的期末余额(元) 133,158,672.02       
 减:现金的期初余额(元) 124,579,083.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,579,588.91       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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